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FONDO DE MANIOBRA

Juncosa & Ramírez Abogados

829-812-1232
809-770-6869

Fondo de Maniobra

Cuentas por Cobrar
  • • Reducir Periodo medio de cobro
  • • Análisis de la dispersión de la deuda por cobrar
  • • Notas de crédito. Descuentos
  • • Revisión de Contratos de colaboración con TTOO
  • • Detección de Clientes de dudoso cobro
  • • Riesgo de crédito
  • • Dotación a la provisión por impagos
    Cuentas por Pagar
  • • Aumentar Período medio de pago
  • • Deuda, Ratios sobre compras
  • • Descuentos por pronto pago
  • • Rappels
  • • Prioridad de pago
  • • Calendario de pagos
Tesorería
Manejo de Efectivo. Personas implicadas. Firmas autorizadas Conciliación Caja – Bancos – Pagos.
Cajas Chicas necesarias. Cuantificación de Fondo necesario Cash Flow
• Presupuesto de Disponibilidad por partidas y consolidado
• Gestión de picos

Bancos
• Cuentas Offshore
• Cuentas Locales
• Líneas de crédito
• Conciliación bancaria
• Tarjetas. Comisiones
• Gastos Bancarios




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